Правильное использование еще одного способа оценки ситуации на рынке – метода пересечения кривых доходности может давать отличные результаты. Этот тактический прием позволяет минимизировать убытки много результативнее чем другие методы и способы работы на Форекс. Вместе с этим пересечение кривых также способно увеличить процент прибыльных сделок.

  Большинство профессиональных трейдеров знакомы и активно используют в своей работе метод скользящих средних, помогающий выбрать оптимальную точку для входа в рынок. В арсенале практически всех программных продуктов для работы на Форекс с помощью графических методов есть скользящие средние. В большинстве случаев в рынок принято входить, когда короткая скользящая встречается с длинной во время игры на небольших позициях и наоборот.

  Эта торговая техника очень сильно напоминает метод пересечения кривых доходности, однако в процессе его использования скользящие средние применяются не к ценовым показателям, а непосредственно к кривой доходности. В момент, когда короткая скользящая располагается над длинной поступает сигнал об улучшении работы системы относительно событий, происходивших в недалеком прошлом. Если короткая скользящая располагается под длинной, значит работа системы ухудшается.

  Управление капиталом вещь настолько универсальная, что может применяться не только при работе на финансовых рынках, но и в повседневной жизни. Однако потерять несколько рублей на нерациональной покупке в магазине это мелочь, хотя и важная. А вот потеря депозита на Форекс – грубая непрофессиональная ошибка, которую рынок никогда не простит.

  Правил, методов и способов осуществлять управление собственным капиталом придумано достаточно много и все они отлично работают. Но если держать в голове и постоянно придерживаться хотя бы основных из них, можно легко избежать потери крупных сумм и даже начать получать долгожданную стабильную прибыль.

 Большинство трейдеров определяет понятие риска как универсальный термин. При этом на самом деле существует несколько разновидностей риска при работе на валютной бирже. Суть данного определения можно сформулировать как максимально допустимое количество денежных средств, которыми трейдер готов рискнуть при заключении очередной сделки и до момента ее закрытия.

  Вышеописанное понятие включает в себя только теоретический аспект. На практике нередки случаи, когда рынок заходит в тупик, таким образом, удерживая трейдера в другом ценовом коридоре до наступления оптимального момента выхода.

  Избежать будущих неудач можно, используя наиболее рациональное определение риска, однако для наглядности рассмотрения представим, что выход из рынка будет осуществляться в момент принятия решения.

  Одним из лучших способов повысить уровень рациональности в процессе управления капиталом по праву считается формула Келли. Извечный вопрос как рассчитать оправданный размер риска по отношению к каждой новой сделке не дает покоя многим участникам рынка. Ведь слишком большие суммы сделок нередко приводят к полной потере депозита. 

  При этом открывать совсем маленькие позиции, рискуя минимальным количеством средств, также не оправданно – такая тактика не способна обеспечить трейдеру достойный ежемесячный доход. Однако между максимальными и минимальными значениями сделок находится область, потенциал роста капитала в которой реализовывается на самом высоком уровне.