Большинство трейдеров определяет понятие риска как универсальный термин. При этом на самом деле существует несколько разновидностей риска при работе на валютной бирже. Суть данного определения можно сформулировать как максимально допустимое количество денежных средств, которыми трейдер готов рискнуть при заключении очередной сделки и до момента ее закрытия.

  Вышеописанное понятие включает в себя только теоретический аспект. На практике нередки случаи, когда рынок заходит в тупик, таким образом, удерживая трейдера в другом ценовом коридоре до наступления оптимального момента выхода.

  Избежать будущих неудач можно, используя наиболее рациональное определение риска, однако для наглядности рассмотрения представим, что выход из рынка будет осуществляться в момент принятия решения.

  Исходя из вышесказанного, целесообразно рассчитывать степень риска по следующему уравнению:

1. Риск в валютном выражении равен разнице между ценой на входе и ценой на выходе из рынка, которую необходимо умножить на количество контрактов или акций с учетом комиссионных.

2. Процентное соотношение риска рассчитывается как цена выхода, разделенная на цену входа. Далее из результата следует вычесть единицу и умножить его на -1. Следующим этапом расчета будет деление суммы комиссионных на первоначальную сумму инвестированных средств. Полученную сумму следует прибавить к предыдущему показателю и умножить на 100.

  Торгуя на коротких позициях, для расчета соотношения риска в процентном выражении в формуле последнего уравнения цену входа в рынок и выхода из него рекомендуется поменять местами.

  При этом следует понимать, что даже самые эффективные из подтвержденных практикой теорий считаются относительными. Убытки при работе на валютной бирже явление неизбежное. Вместе с этим у каждого трейдера существует набор возможностей, позволяющих минимизировать возможные потери в процессе работы:

• закрытие сделки или полный отказ от входа в рынок;

• продажа части открытой позиции или покупка меньшего количества валюты при исходном приобретении;

• повышение (понижение) стоп-ордера до сокращения степени риска к предельно допустимому уровню;

• ожидание приближения рынка к моменту наиболее целесообразной остановки и осуществление операции в этот момент.

  Вариант № 3 представляется наиболее заманчивым, особенно в случае, когда трейдер уверен в благоприятном исходе сделки. Однако повышение уровня стоп-оредра ограничивает возможности относительно заключения хороших сделок в других направлениях, поскольку такие «маневры» будут ограничиваться рамками установленного стопа.

  Четвертый вариант по праву считается наиболее благоразумным методом открытия большинства позиций. Вместе с этим трейдеру приходится преодолевать не малое количество не восстанавливающихся прорывов. Поскольку большинство из них носят ложный характер, в сложившейся ситуации опытные участники рынка предпочитают дожидаться дополнительных подтверждающих сигналов. И только после проявления четких признаков «нужного» рынка с интересным для трейдера спредом можно подавать заявку на закрытие сделки.

  Подытоживая вышесказанное, напрашивается вывод, что одной из основных причин неудач начинающих трейдеров можно смело считать отсутствие стратегии и тактики управления возможными рисками.

  Иметь такой план нужно обязательно и лучше всего нанести его на бумагу и положить перед собой. Каждая сделка должна восприниматься исключительно как рабочий момент. Не следует входить в рынок не зная, когда вы планируете покинуть его. Незамедлительно покидать торги следует или, фиксируя оптимальный размер прибыли по сделке или останавливая убытки на минимально возможном уровне.