Действительно профессионального валютного трейдера от любителя отличает систематическое следование правилам и законам работы на Форекс. Определяющее значение в этом вопросе имеет неукоснительное соблюдение основных критериев управления капиталом. Теоретически все они достаточно просты и сводятся к нескольким способам по предотвращению рисков и механическим подходам к управлению собственным депозитом на рынке. Главная сложность – не отступать от этих правил на практике.

  Цель работы на валютной бирже можно сформулировать следующим образом – минимизация расходов и увеличение доходов. Почему-то новоиспеченные трейдеры предпочитают постоянно заниматься планированием и подсчетами именно последнего показателя. Размышлять о возможных потерях никто не хочет.

  При этом потенциальные убытки большого размера могут запросто привести трейдера к банкротству на бирже или к еще более плачевным последствиям. Как же научиться принимать правильные решения? Что предпочтительнее, уклонение от возможных убытков или риск, предоставляющий шанс сорвать большой куш? Большинство новичков выбирают именно последний подход, но насколько оправдывает себя такой выбор?

  Для действительно долгосрочной работы на валютной бирже первостепенное значение приобретает именно минимизация убытков, а не получение высокого дохода. Это утверждение подкрепляется следующими математическими принципами:

• регулярный рост и увеличение суммы депозита на Форекс увеличивает зависимость капитала от каждого последующего снижения уровня процентного соотношения;

• возмещение понесенных убытков всегда требует наличия гораздо большего процента прибыли.

  Представим ситуацию, в которой сумма стартового депозита начинающего валютного трейдера равнялась 10 000,00 долларов США. На протяжении трех лет этому участнику рынка удавалось добиться устойчивой прибыли в размере 30% годовых. После завершения трехлетнего удачного цикла сумма депозита составила 21 970,00 долларов США. При этом общий прирост по отношению к первоначальной сумме депозита составил 3*30=90 %! Потрясающий результат. 

  Однако если представить что в ближайшее время трейдер понесет убытки, в размере, к примеру, 70 % сумма его депозита сократиться до отметки 6 591,00 американских долларов. В итоге налицо реальный убыток, поскольку его процент рассчитывается от гораздо большей суммы, нежели в начале. Особенно болезненны убытки, полученные в моменты наиболее существенной коррекции ведущих мировых индексов.
 
  Простая математика доказывает, что для покрытия 50% убытка необходима 100% прибыль. А для нивелирования 33 % убыточного показателя понадобиться прибыль на уровне порядка 49%. Именно поэтому для большинства трейдеров агрессивный план, рассчитанный на получение больших доходов и не подкрепленный правилами управления капиталом и принципами минимизации рисков крайне не желателен.